Budget di Tesoreria

Previsione ragionevolmente puntuale delle liquidità generatesi mese per mese rispetto alle previsioni di uscite di cassa a copertura costi e indebitamento, al fine di rappresentare, nell’arco temporale di 12 mesi, i momenti di surplus e quelli di deficit di cassa.

Tale attività richiede stretto contatto con il management commerciale e finanziario dell’impresa in esame.

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